주식차트 보조지표 설정 - MACD, RSI, 이동평균선 활용

 

 

기본적 분석 이후 적절한 매수시점 또는 매도 시점을 파악하기 위하여 차트에 대한 기술적 분석이 필요합니다.

기술적 분석을 위하여 사용되는 보조지표는 그 종류가 매우 다양한데

그중에서 가장 일반적인 지표라고 생각되는 것은 MACD, RSI 그리고 이동평균선인 것 같습니다.

 

물론 이 3가지 이외에도 스토캐스틱, 볼랜저밴드, 파라볼릭, 이격도, DMI 등도 많이 언급되긴 합니다만

MACD, RSI, 이동평균선은 공식 차체가 복잡하지 않고 이해하기 쉽기 때문인지

많은 전문가 분들이 TV에 나와 설명할 때 가장 많이 인용하는 지표이기도 합니다.

 

이동평균선

 

가장 이해하기 쉬운 지표이기도 하지만 가장 많이 사용하는 지표는 바로 이동평균선입니다.

이동평균선은 단순이동평균(SMA Simple Moving Average)과 지수이동평균(EMA Exponential Moving Average) 두 가지 방법이 있습니다.

 

• 단순이동평균 : 일정기간 내 종가의 평균을 산출
• 지수이동평균 : 일정기간 종가의 평균 산출 시 최근에 마감된 종가에 가중치 적용하여 평균 산출

 

이동평균선

위의 그림은 20일(노란색), 60일(초록색), 120일(회색)을 표시한 것인데

같은 색에서도 굵게 표시된 선이 지수 이동평균선, 가늘게 표시된 선이 단순이동평균선입니다.

 

이동평균선의 기간은 보통 5일, 10일, 20일, 60일, 120일 이동평균선을 많이 사용합니다.

200일 이상의 장기 이평을 설정하는 경우도 있지만

저 같은 개미들은 장기보다는 단기, 중기를 선호하는 경향이 있어

주로 20, 60일 이동평균을 중심선으로 잡습니다.

 

매수종목을 고를 때는 이동평균선이 정배열인 것 중에서 고르는 것을 추천합니다.

정배열은 짧은 기간의 이동평균선이 긴 기간의 이동평균선보다 위에 위치해 있는 것을 의미합니다.

 

 

RSI ( relative strength index)

 

RSI는 가격의 상승압력과 하락압력 간의 상대적인 강도를 나타냅니다.

• AU(average ups) : 주어진 기간의 모든 날의 주가에 대해 가격이 전일 가격보다 상승한 날의 상승평균값
• AD(average downs) : 주어진 기간의 모든 날의 주가에 대해 가격이 전일 가격보다 하락한 날의 하락평균값

RSI = AU / (AU+ AD) 

 

RSI 값이 50% 보다 크면 매수세가 강한 것이고 50% 이하면 매도세가 강한 것으로

그리고 70% 이상은 과매수 구간, 30% 이하는 과매도 구간으로 해석합니다.

 

RSI 차트

 

 

기간 기본값은 14일로 세팅되어 있으나 9일, 25일로 개인의 투자 성향에 따라 다르게 설정하기도 합니다

 

 

MACD (Moving Average Convergence & Divergence)

 

단기이동평균선과 장기이동평균선, 두 개의 선이 수렴하고 확산하는 정도를 지표로 나타내는 것으로

단순이동평균선이 아니라 지수이동평균선을 이용하여 계산됩니다.

 

MACD 차트

 

 

• MACD = 단기지수이동평균 - 장기지수이동평균
• Signal선 = n일의 MACD 지수이동평균
• 기본설정값 : 단기 12일, 장기 26일, Signal 9일

적용방법은 주로

• MACD곡선이 signal 선을 상향돌파시 매수, 하향 돌파시 매도
• MACD곡선이 0선을 상향돌파할 때 매수, 하향돌파시 매도 

 

 

매매 신뢰성을 높이기 위해 다이버전스 확인 후 매매

 

다이버전스란 가격은 상승하여 신고가를 갱신하였지만 RSI 지표는 전 고점을 갱신하지 못하는 현상으로, 이는 추세가 약화됨을 의미합니다. 다이버전스는 RSI 이외에도 오실레이터 계열의 투자지표에서는 항상 존재하는 개념으로. 다른 지표에 비해서 RSI의 divergence는 속임수가 적기 때문에, 신뢰도 높은 신호 (특히 파라메터를 장기간으로 준 RSI의 경우)로 여겨지며 이 다이버전스를 확인 후 매매 하는 것이 좋습니다.

---